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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 698.00 | 20 873.00 | 63 826.00 | 84 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 782.00 | 23 955.00 | 64 828.00 | 88 782.00 |
BT Marchandises | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 825.00 | | 605 825.00 | 605 825.00 |
BZ Autres créances | 117 830.00 | | 117 830.00 | 117 830.00 |
CF Disponibilités | 143 160.00 | | 143 160.00 | 143 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 418.00 | | 892 418.00 | 892 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 200.00 | 23 955.00 | 957 245.00 | 981 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 234 394.00 | 224 875.00 | | 234 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 727.00 | 9 519.00 | | 137 727.00 |
DL TOTAL (I) | 422 321.00 | 284 594.00 | | 422 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 12 073.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 870.00 | | 1 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | 41 400.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 903.00 | 208 896.00 | | 129 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 151.00 | 105 013.00 | | 93 151.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 11 429.00 | | 5 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 924.00 | 379 680.00 | | 534 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 245.00 | 664 274.00 | | 957 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 924.00 | 338 280.00 | | 239 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128.00 | | 70 654.00 | 18 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 044.00 | | 70 654.00 | 14 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 570.00 | 13 384.00 | | 10 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | 461.00 | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 12 923.00 | | 7 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 903.00 | 129 903.00 | | 129 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 605 825.00 | 605 825.00 | | 605 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 934.00 | 727 932.00 | 1 002.00 | 728 934.00 |
VW T.V.A. | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 924.00 | 239 924.00 | 260 000.00 | 499 924.00 |