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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 976.00 | 4 389.00 | 40 587.00 | 44 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 567.00 | 1 726.00 | 4 841.00 | 6 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 981.00 | 2 462.00 | 2 519.00 | 4 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 114.00 | 8 577.00 | 49 537.00 | 58 114.00 |
BN En cours de production de biens | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 030.00 | | 344 030.00 | 344 030.00 |
BZ Autres créances | 66 741.00 | | 66 741.00 | 66 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 230 825.00 | | 230 825.00 | 230 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 423.00 | | 695 423.00 | 695 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 536.00 | 8 577.00 | 744 959.00 | 753 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 000.00 | 37 571.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 336.00 | 80 349.00 | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 129 256.00 | 128 921.00 | | 129 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 264.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 864.00 | 18 294.00 | | 10 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 018.00 | 292 095.00 | | 278 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 588.00 | 71 863.00 | | 56 588.00 |
EA Autres dettes | 205 923.00 | 57 641.00 | | 205 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 309.00 | 9 343.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 703.00 | 509 499.00 | | 615 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 959.00 | 638 420.00 | | 744 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 703.00 | 509 499.00 | | 555 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 032.00 | | 46 087.00 | 16 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 005.00 | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 005.00 | 58 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 667.00 | | 44 857.00 | 11 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | 1 230.00 | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 6 342.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 6 342.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 018.00 | 278 018.00 | | 278 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 923.00 | 205 923.00 | | 205 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 344 030.00 | 344 030.00 | | 344 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 426.00 | 414 836.00 | 1 590.00 | 416 426.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 703.00 | 555 703.00 | 60 000.00 | 615 703.00 |