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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 101.00 | 49 131.00 | 1 970.00 | 51 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 101.00 | 49 131.00 | 131 970.00 | 181 101.00 |
060 Stock marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
110 Total général Actif | 188 369.00 | 49 131.00 | 139 238.00 | 188 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 371.00 | | | 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 995.00 | | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
252 Charges sociales | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 211.00 | | | 145 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |