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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 224.00 | 44 213.00 | 2 011.00 | 46 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 163.00 | 81 193.00 | 26 970.00 | 108 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 200.00 | 125 406.00 | 219 794.00 | 345 200.00 |
BT Marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 215.00 | 125 406.00 | 231 809.00 | 357 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 251.00 | 119 818.00 | | 125 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 734.00 | 5 433.00 | | 10 734.00 |
DL TOTAL (I) | 144 235.00 | 133 501.00 | | 144 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 472.00 | 56 041.00 | | 54 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 14 105.00 | | 8 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | 16 578.00 | | 17 102.00 |
EA Autres dettes | 7 180.00 | 11 679.00 | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 574.00 | 102 688.00 | | 87 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 809.00 | 236 967.00 | | 231 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 187.00 | | 16 013.00 | 329 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 375.00 | | 16 013.00 | 138 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 695.00 | 12 711.00 | | 112 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | 12 711.00 | | 112 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238.00 | 2 695.00 | 2 542.00 | 5 238.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |