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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 945.00 | 3 098.00 | 5 847.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 922.00 | 12 479.00 | 7 442.00 | 19 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 050.00 | 15 577.00 | 168 473.00 | 184 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 090.00 | 3 511.00 | 313 579.00 | 317 090.00 |
BZ Autres créances | 114 915.00 | | 114 915.00 | 114 915.00 |
CF Disponibilités | 97 281.00 | | 97 281.00 | 97 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 728.00 | 3 511.00 | 533 216.00 | 536 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 778.00 | 19 088.00 | 701 689.00 | 720 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 643.00 | 297 999.00 | | 34 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 347.00 | -263 356.00 | | -52 347.00 |
DL TOTAL (I) | 15 296.00 | 67 643.00 | | 15 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | 607.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 265.00 | 655 933.00 | | 490 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 805.00 | 195 136.00 | | 194 805.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 2 122.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 394.00 | 853 799.00 | | 686 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 689.00 | 921 442.00 | | 701 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 394.00 | 853 799.00 | | 686 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | 607.00 | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 404.00 | | 156 377.00 | 29 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 731.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 731.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 877.00 | | 7 045.00 | 12 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 582.00 | | 149 332.00 | 7 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | 7 577.00 | | 8 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 2 982.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 884.00 | 4 596.00 | | 7 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 3 091.00 | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 3 091.00 | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 3 091.00 | | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 265.00 | 490 265.00 | | 490 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 482.00 | | 154 482.00 | 154 482.00 |
UX Autres créances clients | 312 876.00 | 312 876.00 | | 312 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 929.00 | 435 233.00 | 158 696.00 | 593 929.00 |
VW T.V.A. | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 394.00 | 686 394.00 | | 686 394.00 |