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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 170.00 | 24 269.00 | 34 900.00 | 59 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 590.00 | 52 709.00 | 86 880.00 | 139 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 1 254.00 | 3 959.00 | 5 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 120.00 | 78 234.00 | 125 886.00 | 204 120.00 |
BT Marchandises | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BZ Autres créances | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CF Disponibilités | 287 102.00 | | 287 102.00 | 287 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 757.00 | | 328 757.00 | 328 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 877.00 | 78 234.00 | 454 643.00 | 532 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
DL TOTAL (I) | 213 460.00 | | | 213 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
EA Autres dettes | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 643.00 | | | 454 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 525.00 | | 679 525.00 | 679 525.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 859.00 | | 679 859.00 | 679 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 557.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 313.00 | | | 768 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 986.00 | | | 688 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 258.00 | | 53 305.00 | 160 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 874.00 | 3 670.00 | 204 120.00 | 5 874.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 874.00 | 3 670.00 | 203 974.00 | 5 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 113.00 | | 53 305.00 | 160 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 200.00 | 27 603.00 | 3 570.00 | 54 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | 27 603.00 | 3 570.00 | 54 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 246.00 | 23 961.00 | 58 284.00 | 82 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 519.00 | 25 373.00 | 146.00 | 25 519.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 716.00 | 160 431.00 | 58 284.00 | 218 716.00 |