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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 950.00 | 34.00 | 29 916.00 | 29 950.00 |
AP Constructions | 14 568.00 | 11 432.00 | 3 135.00 | 14 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 657.00 | 31 913.00 | 42 744.00 | 74 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 185.00 | 76 171.00 | 27 014.00 | 103 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 114.00 | 123 398.00 | 137 716.00 | 261 114.00 |
BT Marchandises | 649 214.00 | 58 025.00 | 591 189.00 | 649 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 989.00 | | 23 989.00 | 23 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
BZ Autres créances | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
CF Disponibilités | 599 187.00 | | 599 187.00 | 599 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 453.00 | 58 025.00 | 1 469 428.00 | 1 527 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 567.00 | 181 423.00 | 1 607 144.00 | 1 788 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
CU Autres participations | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 629 521.00 | 407 102.00 | | 629 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 406.00 | 222 420.00 | | 391 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 750.00 | 651 521.00 | | 1 060 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 877.00 | 219 163.00 | | 161 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 150.00 | 67 385.00 | | 41 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 231.00 | 195 279.00 | | 280 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 137.00 | 57 766.00 | | 63 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 394.00 | 539 593.00 | | 546 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 144.00 | 1 191 114.00 | | 1 607 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 576.00 | 363 640.00 | | 439 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 16 656.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 982.00 | | 23 525.00 | 239 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 393.00 | 34 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 393.00 | 261 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 835.00 | | 12 575.00 | 179 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 350.00 | | 10 950.00 | 26 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 948.00 | 21 450.00 | | 101 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 26.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 092.00 | 21 424.00 | | 98 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 200.00 | 58 025.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 200.00 | 58 025.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | 58 025.00 | 43 200.00 | 43 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 025.00 | 43 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 231.00 | 280 231.00 | | 280 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UX Autres créances clients | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 080.00 | 54 262.00 | 106 818.00 | 161 080.00 |
VI Groupe et associés | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 518.00 | 273 518.00 | | 273 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 394.00 | 439 576.00 | 106 818.00 | 546 394.00 |