| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 90 229.00 | | 90 229.00 | 90 229.00 |
CF Disponibilités | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 524.00 | | 573 524.00 | 573 524.00 |
CU Autres participations | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 850.00 | 11 670.00 | | 13 850.00 |
DG Autres réserves | 92 746.00 | 76 328.00 | | 92 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 155.00 | 43 598.00 | | 45 155.00 |
DL TOTAL (I) | 401 751.00 | 381 596.00 | | 401 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 369.00 | 82 284.00 | | 35 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 251.00 | 37 628.00 | | 53 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 3 610.00 | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 774.00 | 123 522.00 | | 171 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 524.00 | 505 118.00 | | 573 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 566.00 | -1 934.00 | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 034.00 | 50 610.00 | | 50 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879.00 | 7 012.00 | | 4 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 155.00 | 43 598.00 | | 45 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 000.00 | | | 432 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 774.00 | 136 426.00 | | 171 774.00 |