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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 720 954.00 | 204 278.00 | 516 676.00 | 720 954.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 164.00 | 204 278.00 | 516 886.00 | 721 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 584.00 | | 129 584.00 | 129 584.00 |
072 Créances – Autres | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
084 Disponibilités | 60 388.00 | | 60 388.00 | 60 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 133.00 | | 300 133.00 | 300 133.00 |
110 Total général Actif | 1 021 296.00 | 204 278.00 | 817 018.00 | 1 021 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 246.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 617.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 723 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 264 325.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 279 213.00 | | | 279 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 94 337.00 | | | 94 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 558.00 | | | 227 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 606.00 | | | 493 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 928.00 | | | 126 928.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 980.00 | | | 980.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 384.00 | | | 384.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 980.00 | | | 980.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |