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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 040.00 | 77 474.00 | 20 566.00 | 98 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 803.00 | 24 305.00 | 2 498.00 | 26 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 236.00 | 218 789.00 | 678 446.00 | 897 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
BT Marchandises | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 364.00 | | 323 364.00 | 323 364.00 |
BZ Autres créances | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
CF Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 077.00 | | 445 077.00 | 445 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 313.00 | 218 789.00 | 1 123 523.00 | 1 342 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 769 891.00 | 117 010.00 | 652 881.00 | 769 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 759.00 | 41 284.00 | | 41 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 909.00 | 475.00 | | 17 909.00 |
DL TOTAL (I) | 70 668.00 | 52 759.00 | | 70 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 417.00 | 61 686.00 | | 36 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 537.00 | 420 872.00 | | 440 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 448.00 | 309 228.00 | | 260 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 463.00 | 177 044.00 | | 296 463.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | 15.00 | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 854.00 | 968 847.00 | | 1 052 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 523.00 | 1 021 607.00 | | 1 123 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 026.00 | 932 527.00 | | 1 018 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 9 431.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 688.00 | | 190 548.00 | 706 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 582 944.00 | | 186 948.00 | 582 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 244.00 | | 3 600.00 | 121 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 802.00 | 134 987.00 | | 83 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319.00 | 116 691.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 483.00 | 18 296.00 | | 83 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 449.00 | 260 449.00 | | 260 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 768.00 | 108 768.00 | | 108 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 365.00 | 323 365.00 | | 323 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VB T. V. A. | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 475.00 | 12 647.00 | 19 828.00 | 32 475.00 |
VI Groupe et associés | 440 537.00 | 440 537.00 | | 440 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 316.00 | 366 816.00 | 2 500.00 | 369 316.00 |
VW T.V.A. | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 855.00 | 1 018 027.00 | 19 828.00 | 1 037 855.00 |