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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 351 233.00 | 1 670 000.00 | 3 681 233.00 | 5 351 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 776.00 | | 311 776.00 | 311 776.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 731 833.00 | | 731 833.00 | 731 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 541.00 | | 1 077 541.00 | 1 077 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 774.00 | 1 670 000.00 | 4 758 774.00 | 6 428 774.00 |
CU Autres participations | 5 351 233.00 | 1 670 000.00 | 3 681 233.00 | 5 351 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 2 785 000.00 | 2 215 000.00 | | 2 785 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 671.00 | 5 024.00 | | 16 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 514.00 | 649 147.00 | | 433 514.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 385.00 | 3 374 371.00 | | 3 740 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 262.00 | 953 238.00 | | 768 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 061.00 | 59 178.00 | | 113 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 996.00 | 95 146.00 | | 123 996.00 |
EA Autres dettes | 13 071.00 | 42.00 | | 13 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 389.00 | 1 107 604.00 | | 1 018 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 774.00 | 4 481 976.00 | | 4 758 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 738.00 | | 833 738.00 | 833 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 738.00 | | 833 738.00 | 833 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 885.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 9 520.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 606.00 | 1 336 972.00 | | 1 277 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 092.00 | 687 825.00 | | 844 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 514.00 | 649 147.00 | | 433 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 243.00 | | 11 990.00 | 5 339 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 351 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 351 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 339 243.00 | | 11 990.00 | 5 339 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
UX Autres créances clients | 311 776.00 | 311 776.00 | | 311 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 172.00 | 194 401.00 | 573 771.00 | 768 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 889.00 | | | 182 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 884.00 | 342 884.00 | | 342 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 389.00 | 444 618.00 | 573 771.00 | 1 018 389.00 |