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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 98 455.00 | | 98 455.00 | 98 455.00 |
084 Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
110 Total général Actif | 100 636.00 | | 100 636.00 | 100 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 196.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 479.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 636.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 113.00 | 165 761.00 | | 14 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 18 652.00 | 10 751.00 | | 18 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 765.00 | 178 012.00 | | 32 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 288.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 502.00 | 146 492.00 | | 29 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 2 327.00 | | 1 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 050.00 | 7 300.00 | | 6 050.00 |
252 Charges sociales | 2 027.00 | 3 583.00 | | 2 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 446.00 | | |
262 Autres charges | 20 371.00 | 14 203.00 | | 20 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 060.00 | 175 639.00 | | 59 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 295.00 | 2 373.00 | | -26 295.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 604.00 | 55 733.00 | | 604.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 829.00 | 6 794.00 | | 21 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -47 464.00 | 51 209.00 | | -47 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 728.00 | | | 13 728.00 |