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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 668.00 | 6 263.00 | 17 404.00 | 23 668.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 253.00 | 6 263.00 | 17 989.00 | 24 253.00 |
060 Stock marchandises | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
084 Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 417.00 | | 68 417.00 | 68 417.00 |
110 Total général Actif | 92 670.00 | 6 263.00 | 86 407.00 | 92 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 572.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 626.00 | 150 288.00 | | 157 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 523.00 | 7 684.00 | | 25 523.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 152.00 | 157 975.00 | | 183 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 674.00 | 92 564.00 | | 99 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 080.00 | -4 600.00 | | -17 080.00 |
242 Autres charges externes. | 32 054.00 | 23 877.00 | | 32 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 6 286.00 | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 517.00 | 27 112.00 | | 30 517.00 |
252 Charges sociales | 10 372.00 | 6 609.00 | | 10 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | 264.00 | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 41.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 507.00 | 152 153.00 | | 161 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 645.00 | 5 822.00 | | 21 645.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 41.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 135.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 046.00 | 5 646.00 | | 20 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 547.00 | | | 20 547.00 |