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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 912.00 | 11 198.00 | 714.00 | 11 912.00 |
040 Immobilisations financières | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 107.00 | 11 198.00 | 104 909.00 | 116 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
072 Créances – Autres | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 596.00 | | 218 596.00 | 218 596.00 |
110 Total général Actif | 334 702.00 | 11 198.00 | 323 504.00 | 334 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 875.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 57 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 854.00 | 341 353.00 | | 317 854.00 |
230 Autres produits | 13 779.00 | 45.00 | | 13 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 634.00 | 341 398.00 | | 331 634.00 |
242 Autres charges externes. | 95 436.00 | 92 122.00 | | 95 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 10 321.00 | | 9 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 819.00 | 146 667.00 | | 153 819.00 |
252 Charges sociales | 44 959.00 | 47 133.00 | | 44 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | 1 207.00 | | 834.00 |
262 Autres charges | 13 773.00 | 2.00 | | 13 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 817.00 | 297 452.00 | | 318 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 817.00 | 43 945.00 | | 12 817.00 |
280 Produits financiers | 766.00 | 827.00 | | 766.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 114.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 9 509.00 | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 545.00 | 42 149.00 | | 11 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |