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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
AH Fonds commercial | 246 313.00 | | 246 313.00 | 246 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 416.00 | 13 439.00 | 16 977.00 | 30 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 626.00 | 19 348.00 | 265 278.00 | 284 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 603.00 | 15 534.00 | 142 069.00 | 157 603.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CF Disponibilités | 524 043.00 | | 524 043.00 | 524 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 152.00 | 15 534.00 | 687 618.00 | 703 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 778.00 | 34 882.00 | 952 896.00 | 987 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
DL TOTAL (I) | 413 715.00 | | | 413 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 931.00 | | | 51 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 378.00 | | | 257 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 331.00 | | | 184 331.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 181.00 | | | 539 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 896.00 | | | 952 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 914.00 | | | 500 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 151.00 | | 260 917.00 | 36 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 442.00 | 284 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 442.00 | 30 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | 246 313.00 | 5 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 253.00 | | 14 604.00 | 28 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 628.00 | 4 134.00 | 12 414.00 | 27 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 719.00 | 4 134.00 | 12 414.00 | 21 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 804.00 | 10 580.00 | 10 850.00 | 15 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 804.00 | 10 580.00 | 10 850.00 | 15 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804.00 | 10 580.00 | 10 850.00 | 15 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 580.00 | 10 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 571.00 | 89 571.00 | | 89 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 138 962.00 | 138 962.00 | | 138 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VB T. V. A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 931.00 | 13 664.00 | 38 267.00 | 51 931.00 |
VI Groupe et associés | 257 378.00 | 257 378.00 | | 257 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 077.00 | 179 109.00 | 1 968.00 | 181 077.00 |
VW T.V.A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 181.00 | 500 914.00 | 38 267.00 | 539 181.00 |