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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 1 532.00 | 3 172.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 383.00 | 5 324.00 | 7 059.00 | 12 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 485.00 | 86 785.00 | 126 701.00 | 213 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 327.00 | 94 641.00 | 237 686.00 | 332 327.00 |
BT Marchandises | 781 420.00 | 35 526.00 | 745 894.00 | 781 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BZ Autres créances | 134 504.00 | | 134 504.00 | 134 504.00 |
CF Disponibilités | 84 062.00 | | 84 062.00 | 84 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 396.00 | 35 526.00 | 1 023 870.00 | 1 059 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 723.00 | 130 167.00 | 1 261 556.00 | 1 391 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 747.00 | 115 007.00 | | 166 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 714.00 | 51 740.00 | | 194 714.00 |
DL TOTAL (I) | 366 961.00 | 172 247.00 | | 366 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 361.00 | 519 459.00 | | 462 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 049.00 | 398 962.00 | | 288 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 287.00 | 61 824.00 | | 105 287.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 595.00 | 1 016 209.00 | | 894 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 556.00 | 1 188 456.00 | | 1 261 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 506.00 | 867 534.00 | | 606 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 679.00 | | 77 278.00 | 267 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 68 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 630.00 | 332 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | 37 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 507.00 | 225 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 620.00 | | 4 196.00 | 34 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 128.00 | | 46 247.00 | 188 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 931.00 | | 26 835.00 | 43 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 190.00 | 21 570.00 | 10 119.00 | 83 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 24.00 | 1 612.00 | 3 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 070.00 | 21 546.00 | 8 507.00 | 79 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 526.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 049.00 | 288 049.00 | | 288 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 721.00 | | 66 721.00 | 66 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 361.00 | 174 273.00 | 288 088.00 | 462 361.00 |
VI Groupe et associés | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418.00 | | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 316.00 | | | 100 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 717.00 | 120 717.00 | | 120 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 635.00 | 193 914.00 | 66 721.00 | 260 635.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 595.00 | 606 506.00 | 288 088.00 | 894 595.00 |