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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 321.00 | 19 168.00 | 3 153.00 | 22 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 124.00 | 47 880.00 | 16 244.00 | 64 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 445.00 | 67 048.00 | 19 397.00 | 86 445.00 |
BT Marchandises | 797 854.00 | 49 267.00 | 748 587.00 | 797 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 153 446.00 | | 153 446.00 | 153 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 285.00 | 49 267.00 | 940 018.00 | 989 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 731.00 | 116 315.00 | 959 415.00 | 1 075 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 536.00 | | | 87 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 149 113.00 | | | 149 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 915.00 | | | 736 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 302.00 | | | 810 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 415.00 | | | 959 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 302.00 | | | 810 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 929.00 | | 1 569 929.00 | 1 569 929.00 |
FG Production vendue services | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 064.00 | | 1 570 064.00 | 1 570 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 267.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 727.00 | | | 1 618 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 149.00 | | | 1 579 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 366.00 | | 19 079.00 | 67 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 366.00 | | 19 079.00 | 67 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 555.00 | 493.00 | | 66 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 555.00 | 493.00 | | 66 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 49 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 915.00 | 736 915.00 | | 736 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VB T. V. A. | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 302.00 | 810 302.00 | | 810 302.00 |