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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AH Fonds commercial | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 580.00 | 12 374.00 | 19 206.00 | 31 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 175.00 | 42 047.00 | 15 128.00 | 57 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 192.00 | 54 663.00 | 87 529.00 | 142 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 717.00 | | 313 717.00 | 313 717.00 |
BZ Autres créances | 152 023.00 | | 152 023.00 | 152 023.00 |
CF Disponibilités | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 283.00 | | 556 283.00 | 556 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 474.00 | 54 663.00 | 643 811.00 | 698 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
DH Report à nouveau | -9 257.00 | -35 210.00 | | -9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 25 953.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 118 085.00 | 104 611.00 | | 118 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 395.00 | 61 677.00 | | 132 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 532.00 | 138 477.00 | | 179 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 868.00 | 39 422.00 | | 74 868.00 |
EA Autres dettes | 39 465.00 | 40.00 | | 39 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 726.00 | 260 617.00 | | 525 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 811.00 | 365 227.00 | | 643 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 438.00 | 212 228.00 | | 409 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 483.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 525.00 | | 32 667.00 | 109 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 088.00 | | 32 667.00 | 56 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 546.00 | 5 117.00 | | 49 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 304.00 | 5 117.00 | | 49 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
UX Autres créances clients | 313 717.00 | 313 717.00 | | 313 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 277.00 | 11 086.00 | 31 191.00 | 42 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 118.00 | 5 021.00 | 83 407.00 | 90 118.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 740.00 | 465 740.00 | | 465 740.00 |
VW T.V.A. | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 726.00 | 409 438.00 | 114 598.00 | 525 726.00 |