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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 874.00 | 7 474.00 | 400.00 | 7 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 112.00 | 4 405.00 | 49 707.00 | 54 112.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 016.00 | 11 879.00 | 175 137.00 | 187 016.00 |
060 Stock marchandises | 54 823.00 | | 54 823.00 | 54 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
072 Créances – Autres | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
084 Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
110 Total général Actif | 265 365.00 | 11 879.00 | 253 486.00 | 265 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 737.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 135.00 | 238 138.00 | | 195 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 35 875.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 440.00 | 23 502.00 | | 11 440.00 |
230 Autres produits | 71 026.00 | 637.00 | | 71 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 602.00 | 298 152.00 | | 277 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 684.00 | 70 474.00 | | 162 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 823.00 | 125 930.00 | | -54 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 35 875.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 203.00 | 61 633.00 | | 72 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 1 136.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 677.00 | 36 029.00 | | 58 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 086.00 | 7 168.00 | | 6 086.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 172.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 120.00 | 338 417.00 | | 247 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 481.00 | -40 265.00 | | 30 481.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 163.00 | 9 680.00 | | 121 163.00 |
294 Charges financières | 2 918.00 | 6 364.00 | | 2 918.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 892.00 | 12 074.00 | | 34 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 192.00 | -49 022.00 | | 98 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 868.00 | | | 160 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 886.00 | | | -11 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 037.00 | | | 32 037.00 |