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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 167.00 | 4 353.00 | 411 814.00 | 416 167.00 |
BZ Autres créances | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
CF Disponibilités | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 063.00 | | 148 063.00 | 148 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 230.00 | 4 353.00 | 559 877.00 | 564 230.00 |
CU Autres participations | 387 164.00 | | 387 164.00 | 387 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 429 473.00 | 420 671.00 | | 429 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 928.00 | 13 901.00 | | 59 928.00 |
DK Provisions réglementées | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 558 397.00 | 503 569.00 | | 558 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 410.00 | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 480.00 | 7 580.00 | | 1 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 877.00 | 511 149.00 | | 559 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 117.00 | 15 106.00 | | 164 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 188.00 | 1 206.00 | | 104 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 928.00 | 13 901.00 | | 59 928.00 |