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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 141 884.00 | | 1 141 884.00 | 1 141 884.00 |
AP Constructions | 7 613 227.00 | 420 869.00 | 7 192 358.00 | 7 613 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 538.00 | 77 954.00 | 141 583.00 | 219 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376 809.00 | | 1 376 809.00 | 1 376 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 364 039.00 | 498 823.00 | 9 865 216.00 | 10 364 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 567.00 | 9 328.00 | 33 239.00 | 42 567.00 |
BZ Autres créances | 27 231.00 | | 27 231.00 | 27 231.00 |
CF Disponibilités | 344 068.00 | | 344 068.00 | 344 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 656.00 | 9 328.00 | 419 328.00 | 428 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 792 695.00 | 508 151.00 | 10 284 544.00 | 10 792 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 075.00 | 4 625.00 | | 5 075.00 |
DH Report à nouveau | 8 541.00 | 3 123.00 | | 8 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 199.00 | 5 868.00 | | 54 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 815.00 | 3 013 616.00 | | 3 067 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534 713.00 | 4 923 049.00 | | 5 534 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 902.00 | 927 709.00 | | 1 639 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 18 232.00 | | 23 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 220.00 | | 18 225.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 430.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 730.00 | 5 887 641.00 | | 7 216 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 284 544.00 | 8 901 256.00 | | 10 284 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 639 902.00 | | | 1 639 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 191.00 | 307 596.00 | | 396 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 993.00 | 301 728.00 | | 341 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 199.00 | 5 868.00 | | 54 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 019 301.00 | 1 348 642.00 | 1 353 654.00 | 9 019 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 357 558.00 | | 10 364 039.00 | 1 357 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 558.00 | | 10 351 458.00 | 1 357 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 006 720.00 | 1 348 642.00 | 1 353 654.00 | 9 006 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 841.00 | 130 982.00 | | 367 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 840.00 | 130 982.00 | | 367 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | 4 541.00 | | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | 4 541.00 | | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | 4 541.00 | | 4 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639 902.00 | | 30 199.00 | 1 639 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 441.00 | 23 441.00 | | 23 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534 474.00 | 612 898.00 | 1 582 265.00 | 5 534 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 523.00 | | | 953 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 912.00 | | | 341 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 588.00 | 84 588.00 | | 84 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 730.00 | 655 251.00 | 1 612 464.00 | 7 216 730.00 |