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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 459.00 | 2 174.00 | 285.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 088.00 | 157 929.00 | 27 159.00 | 185 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 024.00 | 161 280.00 | 2 410 744.00 | 2 572 024.00 |
BT Marchandises | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 762.00 | | 48 762.00 | 48 762.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 440.00 | | 434 440.00 | 434 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 463.00 | 161 280.00 | 2 845 184.00 | 3 006 463.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 051.00 | 1 325 603.00 | | 1 458 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 559.00 | 132 448.00 | | 165 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 610.00 | 1 491 051.00 | | 1 656 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 310.00 | 796 033.00 | | 628 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 578.00 | 346 365.00 | | 306 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 322.00 | 248 669.00 | | 175 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 364.00 | 61 715.00 | | 78 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 574.00 | 1 452 782.00 | | 1 188 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 184.00 | 2 943 833.00 | | 2 845 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 133.00 | 849 070.00 | | 784 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 172.00 | 912.00 | | 24 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 834.00 | | 5 395.00 | 2 568 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 2 572 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | 187 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381 177.00 | | | 2 381 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 357.00 | | 5 395.00 | 184 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 440.00 | 10 045.00 | 2 205.00 | 153 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 263.00 | 10 045.00 | 2 205.00 | 152 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 322.00 | 175 322.00 | | 175 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 138.00 | 199 698.00 | 404 440.00 | 604 138.00 |
VI Groupe et associés | 306 578.00 | 306 578.00 | | 306 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
VP Divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 243.00 | 74 093.00 | 150.00 | 74 243.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 574.00 | 784 133.00 | 404 440.00 | 1 188 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 13 831.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 100.00 | 21 757.00 | | 22 100.00 |
ST Autres comptes | 82 261.00 | 89 252.00 | | 82 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 690.00 | 64 549.00 | | 47 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 173.00 | 5 433.00 | | 5 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 286.00 | 19 263.00 | | 16 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 632.00 | 109 058.00 | | 101 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 334.00 | 100 994.00 | | 83 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 052.00 | 175 558.00 | | 152 052.00 |