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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 2 929.00 | 3 766.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 6 545.00 | 5 962.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 202.00 | 11 473.00 | 9 729.00 | 21 202.00 |
BT Marchandises | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 506.00 | 9 601.00 | 215 905.00 | 225 506.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 159.00 | 9 601.00 | 422 558.00 | 432 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 361.00 | 21 074.00 | 432 286.00 | 453 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DH Report à nouveau | 130 035.00 | 114 136.00 | | 130 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 63 142.00 | | 62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 202 171.00 | 187 041.00 | | 202 171.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 449.00 | 17 494.00 | | 32 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 475.00 | 89 715.00 | | 108 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 191.00 | 121 430.00 | | 89 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 116.00 | 228 712.00 | | 230 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 286.00 | 418 865.00 | | 432 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 116.00 | 228 712.00 | | 230 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 366.00 | | 1 111 366.00 | 1 111 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 366.00 | | 1 111 366.00 | 1 111 366.00 |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 601.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 112.00 | -3 202.00 | | 3 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | 18 052.00 | | 14 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 696.00 | 1 102 500.00 | | 1 114 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 322.00 | 1 039 358.00 | | 1 052 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 374.00 | 63 142.00 | | 62 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 242.00 | | 1 960.00 | 19 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 242.00 | | 1 960.00 | 17 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 674.00 | 2 800.00 | | 8 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674.00 | 2 800.00 | | 6 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | 9 601.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 475.00 | 108 475.00 | | 108 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 211 843.00 | | | 211 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VI Groupe et associés | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 729.00 | 232 729.00 | | 232 729.00 |
VW T.V.A. | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 116.00 | 230 116.00 | | 230 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 5 319.00 | | 6 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 047.00 | 8 150.00 | | 9 047.00 |
ST Autres comptes | 154 400.00 | 155 798.00 | | 154 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 439.00 | 30 830.00 | | 30 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 889.00 | 5 319.00 | | 6 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 798.00 | 219 016.00 | | 219 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 181.00 | 120 072.00 | | 123 181.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 886.00 | 194 779.00 | | 193 886.00 |