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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 600.00 | 300 000.00 | 600.00 | 300 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 102.00 | | 241 102.00 | 241 102.00 |
BZ Autres créances | 2 855 798.00 | | 2 855 798.00 | 2 855 798.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 448.00 | | 3 107 448.00 | 3 107 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 048.00 | 300 000.00 | 3 108 048.00 | 3 408 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 135.00 | 141 135.00 | | 141 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 273 575.00 | 1 096 934.00 | | 1 273 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 486.00 | 176 641.00 | | 73 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 196.00 | 1 964 710.00 | | 2 038 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 573.00 | 493 178.00 | | 596 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 379.00 | 737 763.00 | | 172 379.00 |
EA Autres dettes | 300 900.00 | 443.00 | | 300 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 852.00 | 1 231 384.00 | | 1 069 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 048.00 | 3 216 093.00 | | 3 108 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 722 361.00 | | 4 722 361.00 | 4 722 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 361.00 | | 4 722 361.00 | 4 722 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 762 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 401.00 | 42.00 | | 313 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 401.00 | 42.00 | | 313 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 948.00 | | | 304 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 447.00 | 88.00 | | 306 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 954.00 | -46.00 | | 6 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 542.00 | 70 790.00 | | 27 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 076 529.00 | 5 205 784.00 | | 5 076 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 043.00 | 5 029 143.00 | | 5 003 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 486.00 | 176 641.00 | | 73 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 846.00 | | | 2 847 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547 246.00 | 300 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083 333.00 | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463 913.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 333.00 | | | 1 383 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 913.00 | | | 1 463 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 264.00 | 178 035.00 | 2 242 299.00 | 2 064 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 915.00 | 24 730.00 | 1 082 645.00 | 1 057 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 349.00 | 153 305.00 | 1 159 654.00 | 1 006 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 000.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 300 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 573.00 | 596 573.00 | | 596 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 900.00 | 300 900.00 | | 300 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 241 102.00 | 241 102.00 | | 241 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
VC Groupe et associés | 2 660 091.00 | 2 660 091.00 | | 2 660 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VP Divers | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 844.00 | 3 107 244.00 | 600.00 | 3 107 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 852.00 | 1 069 852.00 | | 1 069 852.00 |