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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 494.00 | 36 464.00 | 26 030.00 | 62 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 201.00 | 40 071.00 | 26 130.00 | 66 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BZ Autres créances | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
CF Disponibilités | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 044.00 | | 117 044.00 | 117 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 245.00 | 40 071.00 | 143 174.00 | 183 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
DH Report à nouveau | -34 117.00 | | | -34 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
DL TOTAL (I) | 62 764.00 | | | 62 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 174.00 | | | 143 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 410.00 | | | 80 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 289.00 | | 456 289.00 | 456 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 289.00 | | 456 289.00 | 456 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 816.00 | | | 459 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 358.00 | | | 419 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 915.00 | 7 155.00 | | 32 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 915.00 | 7 155.00 | | 32 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VC Groupe et associés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 416.00 | 52 316.00 | 100.00 | 52 416.00 |
VW T.V.A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 410.00 | 80 410.00 | | 80 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
ST Autres comptes | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
YT Sous‐traitance | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 258.00 | | | 91 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |