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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 524.00 | 73 733.00 | 18 790.00 | 92 524.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 621.00 | 233 204.00 | 116 417.00 | 349 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 114.00 | 176 175.00 | 328 939.00 | 505 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
BF Prêts | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 526.00 | 483 113.00 | 601 412.00 | 1 084 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 595.00 | | 521 595.00 | 521 595.00 |
BN En cours de production de biens | 77 757.00 | 12 000.00 | 65 757.00 | 77 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 264.00 | 19 099.00 | 329 164.00 | 348 264.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 430 465.00 | | 430 465.00 | 430 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 497.00 | 31 099.00 | 1 409 397.00 | 1 440 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 023.00 | 514 213.00 | 2 010 810.00 | 2 525 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 416.00 | | | 326 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 592.00 | | | 531 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
DL TOTAL (I) | 984 544.00 | | | 984 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 304.00 | | | 385 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 261.00 | | | 317 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 266.00 | | | 1 026 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 810.00 | | | 2 010 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 033.00 | | | 719 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 261.00 | 317 261.00 | | 317 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 157.00 | 86 157.00 | | 86 157.00 |
UP Prêts | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 319 159.00 | 319 159.00 | | 319 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VB T. V. A. | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 773.00 | 102 451.00 | 279 322.00 | 381 773.00 |
VI Groupe et associés | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 247.00 | 425 247.00 | | 425 247.00 |
VW T.V.A. | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 361.00 | 719 039.00 | 279 322.00 | 998 361.00 |