| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 624.00 | 101 840.00 | 9 784.00 | 111 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 442.00 | 83 149.00 | 92 293.00 | 175 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 515.00 | 185 539.00 | 429 976.00 | 615 515.00 |
BT Marchandises | 135 668.00 | | 135 668.00 | 135 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 835.00 | 30 249.00 | 302 586.00 | 332 835.00 |
BZ Autres créances | 174 918.00 | | 174 918.00 | 174 918.00 |
CF Disponibilités | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 473.00 | 30 249.00 | 729 224.00 | 759 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 988.00 | 215 788.00 | 1 159 200.00 | 1 374 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DG Autres réserves | 283 775.00 | | | 283 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
DL TOTAL (I) | 744 863.00 | | | 744 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 336.00 | | | 149 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EA Autres dettes | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 337.00 | | | 414 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 200.00 | | | 1 159 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 166.00 | | | 311 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 645.00 | | 69 681.00 | 581 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 811.00 | 615 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 211.00 | 287 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 550.00 | | | 315 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 595.00 | | 69 681.00 | 252 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 901.00 | 34 654.00 | 29 016.00 | 179 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 351.00 | 34 654.00 | 29 016.00 | 179 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 756.00 | 402.00 | 909.00 | 30 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 756.00 | 402.00 | 909.00 | 30 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 756.00 | 402.00 | 909.00 | 30 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 673.00 | 72 673.00 | | 72 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 636.00 | 284 636.00 | | 284 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 336.00 | 46 164.00 | 103 171.00 | 149 336.00 |
VI Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 725.00 | 463 125.00 | 60 600.00 | 523 725.00 |
VW T.V.A. | 49 279.00 | 49 279.00 | | 49 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 337.00 | 311 166.00 | 103 171.00 | 414 337.00 |