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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 392.00 | 16 585.00 | 808.00 | 17 392.00 |
040 Immobilisations financières | 406 310.00 | 9 000.00 | 397 310.00 | 406 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 702.00 | 25 585.00 | 398 118.00 | 423 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 882.00 | | 224 882.00 | 224 882.00 |
072 Créances – Autres | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 35 820.00 | 64 180.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 387 994.00 | | 387 994.00 | 387 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 867 293.00 | 35 820.00 | 831 473.00 | 867 293.00 |
110 Total général Actif | 1 290 995.00 | 61 405.00 | 1 229 590.00 | 1 290 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 127 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 000.00 | 337 400.00 | | 376 000.00 |
230 Autres produits | 63 441.00 | 55 973.00 | | 63 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 441.00 | 393 373.00 | | 439 441.00 |
242 Autres charges externes. | 68 267.00 | 62 619.00 | | 68 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 222.00 | 220.00 | | 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
252 Charges sociales | 82 132.00 | 81 965.00 | | 82 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 1 243.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 886.00 | 286 047.00 | | 341 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 554.00 | 107 326.00 | | 97 554.00 |
280 Produits financiers | 85 432.00 | 25 944.00 | | 85 432.00 |
294 Charges financières | 4 121.00 | 411.00 | | 4 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 982.00 | 27 774.00 | | 23 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 872.00 | 105 085.00 | | 154 872.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 702.00 | | | 373 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 001.00 | | | 4 001.00 |