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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 158.00 | 830.00 | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 71.00 | 1 528.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 456.00 | 5 112.00 | 24 344.00 | 29 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 744.00 | 5 341.00 | 35 403.00 | 40 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 874.00 | | 1 791 874.00 | 1 791 874.00 |
BZ Autres créances | 446 898.00 | | 446 898.00 | 446 898.00 |
CF Disponibilités | 342 592.00 | | 342 592.00 | 342 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 048.00 | | 2 643 048.00 | 2 643 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 792.00 | 5 341.00 | 2 678 450.00 | 2 683 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -92.00 | -8 412.00 | | -92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 482.00 | 8 320.00 | | 485 482.00 |
DL TOTAL (I) | 515 390.00 | 29 908.00 | | 515 390.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 046.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 1 717.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 451.00 | 67 038.00 | | 1 654 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 073.00 | 43 218.00 | | 331 073.00 |
EA Autres dettes | 76 687.00 | 1 376.00 | | 76 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 061.00 | 117 396.00 | | 2 063 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 450.00 | 147 303.00 | | 2 678 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 759 097.00 | | 4 759 097.00 | 4 759 097.00 |
FG Production vendue services | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 318.00 | | 5 072 318.00 | 5 072 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 074 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 430.00 | 373.00 | | 176 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 503.00 | 464 239.00 | | 5 074 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589 022.00 | 455 919.00 | | 4 589 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 482.00 | 8 320.00 | | 485 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 709.00 | 2 574.00 | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | 2 774.00 | | 2 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | 2 615.00 | | 2 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 451.00 | 1 654 451.00 | | 1 654 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 073.00 | 331 073.00 | | 331 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258 310.00 | 2 258 310.00 | | 2 258 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 011.00 | 2 258 310.00 | 8 701.00 | 2 267 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 061.00 | 2 063 061.00 | | 2 063 061.00 |