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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 182.00 | 14 268.00 | 3 914.00 | 18 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 030.00 | 11 108.00 | 80 922.00 | 92 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 306.00 | 32 720.00 | 103 586.00 | 136 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 050.00 | | 91 050.00 | 91 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
BZ Autres créances | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CF Disponibilités | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 136.00 | | 453 136.00 | 453 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 442.00 | 32 720.00 | 556 722.00 | 589 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 103 577.00 | 75 557.00 | | 103 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 118.00 | 28 020.00 | | 120 118.00 |
DL TOTAL (I) | 225 895.00 | 105 777.00 | | 225 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 550.00 | 55 555.00 | | 48 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 964.00 | 6 908.00 | | 36 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 016.00 | 72 679.00 | | 99 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 827.00 | 49 837.00 | | 108 827.00 |
EA Autres dettes | 37 469.00 | 33 695.00 | | 37 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 827.00 | 218 674.00 | | 330 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 722.00 | 324 451.00 | | 556 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 422.00 | 218 674.00 | | 294 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 890.00 | | 75 416.00 | 60 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 796.00 | | 75 416.00 | 59 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 136.00 | 8 584.00 | | 24 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 042.00 | 8 584.00 | | 23 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
UX Autres créances clients | 213 255.00 | 213 255.00 | | 213 255.00 |
VB T. V. A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 550.00 | 12 145.00 | 36 405.00 | 48 550.00 |
VI Groupe et associés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 527.00 | 226 527.00 | | 226 527.00 |
VW T.V.A. | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 827.00 | 294 422.00 | 36 405.00 | 330 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 516.00 | 6 307.00 | | 7 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 4 967.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 77 799.00 | 41 355.00 | | 77 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 167.00 | 45 200.00 | | 52 167.00 |
YT Sous‐traitance | 23 685.00 | 11 390.00 | | 23 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | 3 549.00 | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | 9 856.00 | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 850.00 | 80 730.00 | | 180 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 165.00 | 71 044.00 | | 120 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 020.00 | 102 912.00 | | 159 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |