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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 030.00 | 297 863.00 | 7 167.00 | 305 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 528.00 | 403.00 | 3 125.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 522.00 | 22 607.00 | 4 915.00 | 27 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 505.00 | 320 873.00 | 41 632.00 | 362 505.00 |
BN En cours de production de biens | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 645.00 | 5 722.00 | 1 845 923.00 | 1 851 645.00 |
BZ Autres créances | 36 144.00 | | 36 144.00 | 36 144.00 |
CF Disponibilités | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -128 502.00 | | | -128 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
DL TOTAL (I) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 286.00 | | | 421 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711.00 | | | 711.00 |
EA Autres dettes | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 943.00 | | | 88 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421 286.00 | | | 421 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 708.00 | 269 639.00 | 324 347.00 | 54 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 708.00 | 269 639.00 | 324 347.00 | 54 708.00 |
FM Production stockée | | | -23 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 688 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 10 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 468.00 | | | 411 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 678.00 | | | 258 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 505.00 | | | 362 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 425.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 505.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 030.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 030.00 | | | 305 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 873.00 | 521.00 | 321 394.00 | 320 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 863.00 | 96.00 | 297 959.00 | 297 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 010.00 | 425.00 | 23 435.00 | 23 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 939.00 | 265 939.00 | | 265 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 943.00 | 88 943.00 | | 88 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 844 778.00 | | | 1 844 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VB T. V. A. | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 375.00 | 293 375.00 | | 293 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
ST Autres comptes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 150 148.00 | | | 150 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 454.00 | | | 154 454.00 |