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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 2 402.00 | 600.00 | 3 002.00 |
AP Constructions | 295 369.00 | 26 791.00 | 268 578.00 | 295 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 434.00 | 2 141.00 | 7 293.00 | 9 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 910.00 | 31 334.00 | 305 576.00 | 336 910.00 |
BT Marchandises | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
BZ Autres créances | 758 315.00 | | 758 315.00 | 758 315.00 |
CF Disponibilités | 26 310.00 | | 26 310.00 | 26 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 503.00 | | 1 013 503.00 | 1 013 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 413.00 | 31 334.00 | 1 319 079.00 | 1 350 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 428.00 | | | 559 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 171.00 | | | -203 171.00 |
DL TOTAL (I) | 367 257.00 | | | 367 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 374.00 | | | 480 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 071.00 | | | 336 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 644.00 | | | 134 644.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 822.00 | | | 951 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 079.00 | | | 1 319 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 286.00 | | | 549 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | | 295 004.00 | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | 25 842.00 | | 5 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 23 440.00 | | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 374.00 | 77 838.00 | 338 028.00 | 480 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 071.00 | 336 071.00 | | 336 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 377.00 | 135 377.00 | | 135 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 956.00 | 799 956.00 | | 799 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 955.00 | 799 955.00 | 29 000.00 | 828 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 822.00 | 549 286.00 | 338 028.00 | 951 822.00 |