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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 830.00 | 1 063.00 | 2 767.00 | 3 830.00 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 73 717.00 | 14 534.00 | 59 184.00 | 73 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 467.00 | 18 193.00 | 79 274.00 | 97 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 077.00 | 33 790.00 | 978 287.00 | 1 012 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 284.00 | 356 431.00 | 1 788 853.00 | 2 145 284.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 063.00 | 5 943.00 | 213 120.00 | 219 063.00 |
CF Disponibilités | 1 984 305.00 | | 1 984 305.00 | 1 984 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | 17 244.00 | 17 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 794.00 | 362 374.00 | 4 027 420.00 | 4 389 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 871.00 | 396 163.00 | 5 005 707.00 | 5 401 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 557 470.00 | 419 624.00 | | 557 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 029.00 | 137 846.00 | | 181 029.00 |
DL TOTAL (I) | 958 499.00 | 777 470.00 | | 958 499.00 |
DP Provisions pour risques | 1 807 500.00 | 1 067 500.00 | | 1 807 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 500.00 | 1 067 499.00 | | 1 807 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 356.00 | 300 355.00 | | 300 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 047.00 | 162 999.00 | | 93 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 540.00 | 73 999.00 | | 83 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 566.00 | 616 226.00 | | 527 566.00 |
EA Autres dettes | 764 164.00 | 717 030.00 | | 764 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 035.00 | 450 000.00 | | 471 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 708.00 | 2 320 610.00 | | 2 239 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 707.00 | 4 165 580.00 | | 5 005 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 708.00 | 2 320 610.00 | | 2 239 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 355.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 582.00 | | 134 469.00 | 879 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 1 012 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 171 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832 930.00 | | 900.00 | 832 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 590.00 | | 133 569.00 | 39 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 182.00 | 12 582.00 | 1 974.00 | 23 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 413.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 533.00 | 12 168.00 | 1 974.00 | 22 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 500.00 | 740 000.00 | | 1 067 500.00 |
6T Sur comptes clients | 356 431.00 | | | 356 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 570.00 | 563.00 | 190.00 | 5 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 001.00 | 563.00 | 190.00 | 362 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429 501.00 | 740 563.00 | 190.00 | 1 429 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 563.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 339.00 | 259 339.00 | | 259 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 164.00 | 764 164.00 | | 764 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 035.00 | 471 035.00 | | 471 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 284.00 | | | 1 676 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 000.00 | | | 469 000.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 047.00 | 93 047.00 | | 93 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166.00 | | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 489.00 | 1 717 427.00 | 476 063.00 | 2 193 489.00 |
VW T.V.A. | 227 527.00 | 227 527.00 | | 227 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 708.00 | 2 239 708.00 | | 2 239 708.00 |