| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 420.00 | 21 861.00 | 31 559.00 | 53 420.00 |
AH Fonds commercial | 167 989.00 | | 167 989.00 | 167 989.00 |
AN Terrains | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
AP Constructions | 1 878 198.00 | 456 729.00 | 1 421 469.00 | 1 878 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 715.00 | 243 336.00 | 338 380.00 | 581 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 684.00 | 530 204.00 | 753 480.00 | 1 283 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | 1 535.00 | 6 195.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 646.00 | 1 253 664.00 | 2 913 982.00 | 4 167 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 026.00 | | 55 026.00 | 55 026.00 |
BZ Autres créances | 47 506.00 | | 47 506.00 | 47 506.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 914.00 | 1 253 664.00 | 3 135 250.00 | 4 388 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 229.00 | | 86 229.00 | 86 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014.00 | 1 243.00 | | 2 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 669.00 | 44 772.00 | | 76 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 193 184.00 | 101 014.00 | | 193 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081 801.00 | 2 281 264.00 | | 2 081 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 511.00 | 796 511.00 | | 630 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | 72 990.00 | | 75 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 493.00 | 123 454.00 | | 125 493.00 |
EA Autres dettes | 20 978.00 | 17 984.00 | | 20 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 865.00 | 9 317.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 066.00 | 3 301 520.00 | | 2 942 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 250.00 | 3 402 534.00 | | 3 135 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 191.00 | 1 226 761.00 | | 953 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114 704.00 | | 52 942.00 | 4 114 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 167 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 938 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 409.00 | | | 221 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 566.00 | | 52 942.00 | 3 885 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 545.00 | 202 888.00 | | 1 061 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 566.00 | 1 064.00 | | 31 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 979.00 | 201 824.00 | | 1 029 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 766.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 685.00 | 49 685.00 | | 49 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 55 026.00 | 55 026.00 | | 55 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 759.00 | 85 884.00 | 828 605.00 | 2 074 759.00 |
VI Groupe et associés | 630 511.00 | 630 511.00 | | 630 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 245.00 | | | 197 245.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VW T.V.A. | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 066.00 | 953 191.00 | 828 605.00 | 2 942 066.00 |