| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BP En cours de production de services | 224 992.00 | | 224 992.00 | 224 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 372.00 | | 651 372.00 | 651 372.00 |
BZ Autres créances | 7 344 596.00 | | 7 344 596.00 | 7 344 596.00 |
CF Disponibilités | 524 920.00 | | 524 920.00 | 524 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 745 881.00 | | 8 745 881.00 | 8 745 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 745 881.00 | | 8 745 881.00 | 8 745 881.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 540.00 | 185 376.00 | | 252 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 974.00 | 67 164.00 | | 13 974.00 |
DL TOTAL (I) | 277 514.00 | 263 540.00 | | 277 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 434.00 | 117 771.00 | | 5 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 599.00 | 21 345.00 | | 24 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337 885.00 | 7 652 008.00 | | 8 337 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 036.00 | 112 078.00 | | 97 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 464 954.00 | 7 903 203.00 | | 8 464 954.00 |
ED (V) | 3 412.00 | 4 194.00 | | 3 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 745 881.00 | 8 170 937.00 | | 8 745 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 369.00 | | | 157 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 884.00 | 171 127.00 | 849 011.00 | 677 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 884.00 | 171 127.00 | 849 011.00 | 677 884.00 |
FM Production stockée | | | -18 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 38 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 26 119.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 907.00 | 1 042 089.00 | | 841 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 933.00 | 974 926.00 | | 827 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 974.00 | 67 164.00 | | 13 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337 885.00 | 8 337 885.00 | | 8 337 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
UX Autres créances clients | 651 372.00 | 651 372.00 | | 651 372.00 |
VB T. V. A. | 1 353 182.00 | 1 353 182.00 | | 1 353 182.00 |
VC Groupe et associés | 5 990 437.00 | | 5 990 437.00 | 5 990 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 995 969.00 | 2 005 532.00 | 5 990 437.00 | 7 995 969.00 |
VW T.V.A. | 97 036.00 | 97 036.00 | | 97 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 440 355.00 | 8 440 355.00 | | 8 440 355.00 |