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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 735.00 | | 1 575 735.00 | 1 575 735.00 |
BZ Autres créances | 286 304.00 | | 286 304.00 | 286 304.00 |
CF Disponibilités | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 078.00 | | 1 900 078.00 | 1 900 078.00 |
CU Autres participations | 1 575 735.00 | | 1 575 735.00 | 1 575 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 282 806.00 | 1 268 947.00 | | 1 282 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 027.00 | 13 859.00 | | 286 027.00 |
DK Provisions réglementées | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 964.00 | 1 368 937.00 | | 1 654 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 243.00 | 462 542.00 | | 217 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 406.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 430.00 | 109 615.00 | | 26 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 114.00 | 573 563.00 | | 245 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 078.00 | 1 942 500.00 | | 1 900 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 243.00 | | | 217 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -538.00 | -122.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 481.00 | 24 896.00 | | 294 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 454.00 | 11 037.00 | | 8 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 027.00 | 13 859.00 | | 286 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 735.00 | | | 1 575 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 735.00 | | | 1 575 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VC Groupe et associés | 286 304.00 | 286 304.00 | | 286 304.00 |
VI Groupe et associés | 217 243.00 | 217 243.00 | | 217 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 304.00 | 286 304.00 | | 286 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 114.00 | 245 114.00 | | 245 114.00 |