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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 951.00 | 22 049.00 | 23 000.00 |
AN Terrains | 6 344.00 | 5 981.00 | 363.00 | 6 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 896.00 | 26 385.00 | 4 511.00 | 30 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 811.00 | 661 329.00 | 64 481.00 | 725 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 019.00 | 694 646.00 | 115 373.00 | 810 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
CF Disponibilités | 83 502.00 | | 83 502.00 | 83 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 426.00 | | 27 426.00 | 27 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 807.00 | | 202 807.00 | 202 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 827.00 | 694 646.00 | 318 180.00 | 1 012 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
DH Report à nouveau | -77 243.00 | 1 261.00 | | -77 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 427.00 | -78 504.00 | | -47 427.00 |
DL TOTAL (I) | -38 578.00 | 8 849.00 | | -38 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 860.00 | 220 743.00 | | 214 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 357.00 | 74 814.00 | | 93 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 291.00 | 61 899.00 | | 48 291.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 758.00 | 387 832.00 | | 356 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 180.00 | 396 681.00 | | 318 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 162.00 | | 764 162.00 | 764 162.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 162.00 | | 764 162.00 | 764 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 46.00 | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 2 330.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | -2 330.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 248.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 806.00 | 925 559.00 | | 911 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 232.00 | 1 004 063.00 | | 959 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 427.00 | -78 504.00 | | -47 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 113.00 | | 24 983.00 | 831 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 23 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 077.00 | 810 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 000.00 | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 23 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 068.00 | | 1 983.00 | 761 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 357.00 | 93 357.00 | | 93 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 861.00 | 59 035.00 | 155 825.00 | 214 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 491.00 | 110 523.00 | 23 969.00 | 134 491.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 760.00 | 200 933.00 | 155 825.00 | 356 760.00 |