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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 516.00 | 537.00 | 2 979.00 | 3 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 924.00 | 76 201.00 | 9 722.00 | 85 924.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 519.00 | 76 739.00 | 52 780.00 | 129 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
060 Stock marchandises | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
084 Disponibilités | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
110 Total général Actif | 166 573.00 | 76 739.00 | 89 835.00 | 166 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 143.00 | 330 169.00 | | 344 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 816.00 | 2 551.00 | | 2 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 5 531.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 15 425.00 | 3 403.00 | | 15 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 384.00 | 341 653.00 | | 364 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 424.00 | 15 941.00 | | 11 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | 1 356.00 | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 178.00 | 95 446.00 | | 101 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 356.00 | -2 782.00 | | -3 356.00 |
242 Autres charges externes. | 57 630.00 | 60 287.00 | | 57 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 3 275.00 | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 434.00 | 128 663.00 | | 146 434.00 |
252 Charges sociales | 36 790.00 | 29 969.00 | | 36 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 640.00 | 10 279.00 | | 7 640.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 320.00 | 342 454.00 | | 362 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 064.00 | -801.00 | | 2 064.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 817.00 | 703.00 | | 1 817.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 828.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 333.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 471.00 | 301.00 | | 4 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |