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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | 648.00 | 1 852.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 013.00 | 31 994.00 | 14 019.00 | 46 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 696.00 | 61 720.00 | 48 976.00 | 110 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 209.00 | 94 362.00 | 234 847.00 | 329 209.00 |
BT Marchandises | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
BZ Autres créances | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 419.00 | | 345 419.00 | 345 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 628.00 | 94 362.00 | 580 266.00 | 674 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 436.00 | 289 866.00 | | 185 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501.00 | -104 430.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 210 936.00 | 207 436.00 | | 210 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 454.00 | 205 275.00 | | 176 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 2 670.00 | | 2 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 404.00 | 116 644.00 | | 113 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 408.00 | 90 159.00 | | 71 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 5 403.00 | 32 640.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 330.00 | 447 889.00 | | 369 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 266.00 | 697 987.00 | | 580 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 883.00 | 388 492.00 | | 262 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 254.00 | | 21 182.00 | 309 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 329 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 159 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 254.00 | | 21 182.00 | 139 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 725.00 | 18 864.00 | 1 227.00 | 76 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 725.00 | 18 864.00 | 1 227.00 | 76 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
UX Autres créances clients | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 445.00 | 70 007.00 | 106 438.00 | 176 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 321.00 | 262 883.00 | 106 438.00 | 369 321.00 |