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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 293.00 | 17 703.00 | 590.00 | 18 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 190.00 | 60 475.00 | 5 714.00 | 66 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 943.00 | 78 179.00 | 45 764.00 | 123 943.00 |
BT Marchandises | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BZ Autres créances | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CF Disponibilités | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 456.00 | 78 179.00 | 63 277.00 | 141 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | 19 185.00 | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 686.00 | -13 123.00 | | -23 686.00 |
DL TOTAL (I) | -8 824.00 | 14 861.00 | | -8 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 108.00 | 24 326.00 | | 16 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 133.00 | 10 719.00 | | 25 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 759.00 | | 21 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 079.00 | 14 064.00 | | 9 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 101.00 | 70 870.00 | | 72 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 277.00 | 85 732.00 | | 63 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 925.00 | | 188 925.00 | 188 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 925.00 | | 188 925.00 | 188 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 124.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 124.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -124.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 101.00 | 214 507.00 | | 190 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 788.00 | 227 631.00 | | 213 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 686.00 | -13 123.00 | | -23 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 484.00 | | | 84 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 579.00 | 10 599.00 | | 67 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 579.00 | 10 599.00 | | 67 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VP Divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 176.00 | 3 747.00 | 3 429.00 | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |