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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 229.00 | 14 962.00 | 60 267.00 | 75 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 551.00 | 17 161.00 | 32 390.00 | 49 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 753.00 | 32 122.00 | 119 631.00 | 151 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 588.00 | 645.00 | 302 943.00 | 303 588.00 |
BZ Autres créances | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
CF Disponibilités | 126 341.00 | | 126 341.00 | 126 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 802.00 | 645.00 | 474 157.00 | 474 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 555.00 | 32 767.00 | 593 788.00 | 626 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
DL TOTAL (I) | 136 397.00 | | | 136 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 979.00 | | | 166 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | | | 140 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 296.00 | | | 150 296.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 391.00 | | | 457 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 788.00 | | | 593 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 412.00 | | | 317 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 449.00 | | 1 049 449.00 | 1 049 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 449.00 | | 1 049 449.00 | 1 049 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 42 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 486.00 | | | 1 085 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 135.00 | | | 1 053 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 398.00 | | 118 355.00 | 33 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 398.00 | | 102 805.00 | 33 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 554.00 | 13 568.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 554.00 | 13 568.00 | | 18 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 076.00 | 140 076.00 | | 140 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 302 814.00 | 302 814.00 | | 302 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VC Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 979.00 | 27 000.00 | 139 979.00 | 166 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 010.00 | 348 460.00 | 15 550.00 | 364 010.00 |
VW T.V.A. | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 391.00 | 317 412.00 | 139 979.00 | 457 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
ST Autres comptes | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
YT Sous‐traitance | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 407.00 | | | 80 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 282.00 | | | 480 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |