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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
AH Fonds commercial | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
AP Constructions | 19 029.00 | 14 162.00 | 4 867.00 | 19 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 840.00 | 17 630.00 | 71 210.00 | 88 840.00 |
BT Marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 377.00 | 17 630.00 | 88 747.00 | 106 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111.00 | | | 111.00 |
DG Autres réserves | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 366.00 | | | 76 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 747.00 | | | 88 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 739.00 | | 179 739.00 | 179 739.00 |
FG Production vendue services | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 893.00 | | 179 893.00 | 179 893.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 893.00 | | | 179 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 729.00 | | | 179 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 840.00 | | | 88 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 663.00 | 2 967.00 | | 14 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 534.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 2 433.00 | | 11 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 821.00 | 7 650.00 | 30 171.00 | 37 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 028.00 | 3 188.00 | 3 840.00 | 7 028.00 |
VW T.V.A. | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 366.00 | 46 194.00 | 30 171.00 | 76 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | | | 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ST Autres comptes | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 976.00 | | | 40 976.00 |