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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | 8 125.00 | 4 082.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 207.00 | 8 125.00 | 84 082.00 | 92 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 044.00 | | 300 044.00 | 300 044.00 |
BZ Autres créances | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 704.00 | | 413 704.00 | 413 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 911.00 | 8 125.00 | 497 786.00 | 505 911.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 067.00 | 14 591.00 | | 55 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | 46 476.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 93 294.00 | 91 067.00 | | 93 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 457.00 | 39 311.00 | | 90 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 833.00 | 115 746.00 | | 272 833.00 |
EA Autres dettes | 27 374.00 | 900.00 | | 27 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 492.00 | 185 377.00 | | 404 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 786.00 | 276 445.00 | | 497 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 492.00 | 185 377.00 | | 404 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
FG Production vendue services | 650 392.00 | | 650 392.00 | 650 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 452.00 | | 654 452.00 | 654 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 350.00 | 450.00 | | 19 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 350.00 | 2 050.00 | | 19 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 350.00 | -2 050.00 | | -19 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 10 916.00 | | 12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 752.00 | 330 860.00 | | 654 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 526.00 | 284 384.00 | | 649 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 226.00 | 46 476.00 | | 5 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 207.00 | | | 92 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 681.00 | 2 444.00 | | 5 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 2 444.00 | | 5 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
UX Autres créances clients | 300 044.00 | | | 300 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
VI Groupe et associés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 730.00 | 412 730.00 | | 412 730.00 |
VW T.V.A. | 183 730.00 | 183 730.00 | | 183 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 492.00 | 404 492.00 | | 404 492.00 |