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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 973.00 | 201 117.00 | 41 856.00 | 242 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 695.00 | 110 036.00 | 55 658.00 | 165 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 268.00 | 311 153.00 | 256 115.00 | 567 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 272.00 | 5 310.00 | 252 962.00 | 258 272.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 535 275.00 | | 535 275.00 | 535 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 496.00 | 5 310.00 | 867 186.00 | 872 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 765.00 | 316 463.00 | 1 123 301.00 | 1 439 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DG Autres réserves | 596 050.00 | | | 596 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
DL TOTAL (I) | 948 053.00 | | | 948 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 793.00 | | | 98 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 248.00 | | | 175 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 301.00 | | | 1 123 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 538.00 | | | 165 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 102.00 | | 48 290.00 | 536 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 123.00 | 567 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 123.00 | 408 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 502.00 | | 48 290.00 | 377 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 242.00 | 45 034.00 | 17 123.00 | 283 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 242.00 | 45 034.00 | 17 123.00 | 283 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 221.00 | 52 221.00 | | 52 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 272.00 | 258 272.00 | | 258 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 500.00 | 4 790.00 | 9 710.00 | 14 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 882.00 | 302 282.00 | 1 600.00 | 303 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 248.00 | 165 538.00 | 9 710.00 | 175 248.00 |