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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 226.00 | 12 868.00 | 3 358.00 | 16 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 898.00 | 102 093.00 | 81 805.00 | 183 898.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 001.00 | 114 961.00 | 103 040.00 | 218 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BZ Autres créances | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
CF Disponibilités | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 236.00 | 114 961.00 | 253 275.00 | 368 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 004.00 | 3 310.00 | | 5 004.00 |
DH Report à nouveau | 49 941.00 | 38 293.00 | | 49 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 325.00 | 13 343.00 | | 23 325.00 |
DL TOTAL (I) | 128 271.00 | 104 945.00 | | 128 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153.00 | 3 801.00 | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 12 263.00 | | 9 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 779.00 | 42 530.00 | | 28 779.00 |
EA Autres dettes | 70 927.00 | 84 430.00 | | 70 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 004.00 | 143 024.00 | | 125 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 275.00 | 247 970.00 | | 253 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 004.00 | 143 024.00 | | 125 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 104.00 | | 663 104.00 | 663 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 104.00 | | 663 104.00 | 663 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 801.00 | |
GE Autres charges | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 657.00 | 23 498.00 | | 19 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 1 140.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 114.00 | 1 232.00 | | 24 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 886.00 | -1 232.00 | | 5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 7 868.00 | | 6 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 808.00 | 843 673.00 | | 715 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 482.00 | 830 331.00 | | 692 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 325.00 | 13 343.00 | | 23 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 175.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 916.00 | | 63 085.00 | 190 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 218 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 200 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 164.00 | | 59 960.00 | 176 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 752.00 | | 2 000.00 | 14 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 700.00 | 27 801.00 | 13 540.00 | 100 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 700.00 | 27 801.00 | 13 540.00 | 100 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
UX Autres créances clients | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VI Groupe et associés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 981.00 | 5 295.00 | | 7 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 534.00 | 45 505.00 | | 30 534.00 |
ST Autres comptes | 105 275.00 | 154 237.00 | | 105 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 783.00 | 279 743.00 | | 180 783.00 |
YT Sous‐traitance | 7 100.00 | 4 726.00 | | 7 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | 5 295.00 | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 721.00 | 118 633.00 | | 106 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 575.00 | 97 547.00 | | 72 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 691.00 | 484 211.00 | | 323 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |