| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 287.00 | 45 837.00 | 8 450.00 | 54 287.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 11 827.00 | 6 681.00 | 5 146.00 | 11 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 665.00 | 124 857.00 | 24 808.00 | 149 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 995.00 | 560 662.00 | 219 333.00 | 779 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 082.00 | 738 037.00 | 645 045.00 | 1 383 082.00 |
BN En cours de production de biens | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
BT Marchandises | 848 278.00 | 76 847.00 | 771 431.00 | 848 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 522.00 | 3 096.00 | 279 426.00 | 282 522.00 |
BZ Autres créances | 292 695.00 | | 292 695.00 | 292 695.00 |
CF Disponibilités | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 134.00 | 79 943.00 | 1 472 191.00 | 1 552 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 216.00 | 817 980.00 | 2 117 236.00 | 2 935 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 023.00 | 9 637.00 | | 12 023.00 |
DH Report à nouveau | 96 554.00 | 51 217.00 | | 96 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 868.00 | 47 722.00 | | -116 868.00 |
DL TOTAL (I) | 191 709.00 | 308 577.00 | | 191 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 716.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 301.00 | 1 895 820.00 | | 1 184 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 630.00 | 1 060 358.00 | | 598 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 086.00 | 213 388.00 | | 125 086.00 |
EA Autres dettes | 17 512.00 | 11 489.00 | | 17 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 925 527.00 | 3 275 516.00 | | 1 925 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 236.00 | 3 584 739.00 | | 2 117 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 527.00 | 3 275 516.00 | | 1 925 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 799 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 277 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 077 159.00 | |
FM Production stockée | | | -4 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 324 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 271.00 | 5.00 | | 7 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 360.00 | 16 418.00 | | 53 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 632.00 | 16 423.00 | | 60 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | 140 000.00 | | 5 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 275.00 | 14 766.00 | | 30 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 315.00 | 154 766.00 | | 35 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 316.00 | -138 344.00 | | 25 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 155.00 | 8 681 436.00 | | 7 192 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 023.00 | 8 633 714.00 | | 7 309 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 868.00 | 47 722.00 | | -116 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 946.00 | | 77 944.00 | 1 397 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 807.00 | 1 383 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 807.00 | 941 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 287.00 | | | 404 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 350.00 | | 77 944.00 | 956 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 664.00 | 119 906.00 | 62 532.00 | 680 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 587.00 | 4 250.00 | | 41 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 077.00 | 115 656.00 | 62 532.00 | 639 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 273.00 | 76 847.00 | 54 273.00 | 54 273.00 |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 369.00 | 76 847.00 | 54 273.00 | 57 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 016.00 | 76 847.00 | 54 920.00 | 58 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 629.00 | 598 629.00 | | 598 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
UX Autres créances clients | 275 092.00 | 275 092.00 | | 275 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 184 301.00 | 1 184 301.00 | | 1 184 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 164.00 | 593 856.00 | 37 308.00 | 631 164.00 |
VW T.V.A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 527.00 | 1 925 527.00 | | 1 925 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |