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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 841.00 | 36 708.00 | 20 133.00 | 56 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 491.00 | 8 151.00 | 8 340.00 | 16 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 064.00 | 46 091.00 | 246 973.00 | 293 064.00 |
BN En cours de production de biens | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CF Disponibilités | 137 555.00 | | 137 555.00 | 137 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 285.00 | | 203 285.00 | 203 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 349.00 | 46 091.00 | 450 258.00 | 496 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 939.00 | 91 423.00 | | 133 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 431.00 | 42 516.00 | | 38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 177 870.00 | 139 439.00 | | 177 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 225.00 | 58 261.00 | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 073.00 | 40 897.00 | | 41 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 5 286.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 46 416.00 | | 38 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 244.00 | 58 367.00 | | 119 244.00 |
EA Autres dettes | 38 093.00 | 48 521.00 | | 38 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 388.00 | 257 749.00 | | 272 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 258.00 | 397 187.00 | | 450 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 124.00 | 223 705.00 | | 253 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 436.00 | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 643.00 | | 2 104.00 | 292 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 293 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 73 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 911.00 | | 2 104.00 | 72 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
UX Autres créances clients | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 15 736.00 | 16 264.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
VP Divers | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 244.00 | 119 244.00 | | 119 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 388.00 | 253 124.00 | 16 264.00 | 269 388.00 |