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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 17 561.00 | 2 790.00 | 14 771.00 | 17 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 846.00 | 29 266.00 | 25 580.00 | 54 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 396.00 | 55 682.00 | 48 715.00 | 104 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 954.00 | 87 738.00 | 154 216.00 | 241 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BN En cours de production de biens | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 439.00 | 1 343.00 | 50 096.00 | 51 439.00 |
BZ Autres créances | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
CF Disponibilités | 242 322.00 | | 242 322.00 | 242 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 766.00 | 1 343.00 | 357 423.00 | 358 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 719.00 | 89 080.00 | 511 639.00 | 600 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 279 850.00 | 267 850.00 | | 279 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | 19 000.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 360 447.00 | 363 850.00 | | 360 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 19 178.00 | | 29 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 984.00 | 37 788.00 | | 34 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 89 093.00 | | 57 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 556.00 | 27 689.00 | | 29 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 192.00 | 253 748.00 | | 151 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 639.00 | 617 598.00 | | 511 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 192.00 | 253 748.00 | | 151 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 748.00 | | 40 362.00 | 216 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 157.00 | 241 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 157.00 | 176 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 598.00 | | 40 362.00 | 151 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 114.00 | 22 023.00 | 3 400.00 | 69 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 114.00 | 22 023.00 | 3 400.00 | 69 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | 1 343.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | 1 343.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | 1 343.00 | 2 138.00 | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 2 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VI Groupe et associés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 078.00 | 75 928.00 | 5 150.00 | 81 078.00 |
VW T.V.A. | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |