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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | | 346 000.00 | 346 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 424.00 | 147 469.00 | 37 954.00 | 185 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 190.00 | 148 449.00 | 417 740.00 | 566 190.00 |
BP En cours de production de services | 1 624 371.00 | | 1 624 371.00 | 1 624 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 917.00 | 34 509.00 | 943 407.00 | 977 917.00 |
BZ Autres créances | 412 385.00 | 229 265.00 | 183 120.00 | 412 385.00 |
CF Disponibilités | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 644.00 | 263 774.00 | 2 925 870.00 | 3 189 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 835.00 | 412 223.00 | 3 343 611.00 | 3 755 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 963.00 | 392 604.00 | | 339 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 294.00 | -52 640.00 | | -36 294.00 |
DL TOTAL (I) | 316 668.00 | 352 963.00 | | 316 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 036.00 | 83 807.00 | | 91 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 036.00 | 83 807.00 | | 91 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 066.00 | 400 583.00 | | 549 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 697.00 | 20 069.00 | | 15 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 118.00 | 147 849.00 | | 248 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 867.00 | 881 994.00 | | 750 867.00 |
EA Autres dettes | 10 523.00 | 37 045.00 | | 10 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 361 633.00 | 2 249 297.00 | | 1 361 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 906.00 | 3 736 840.00 | | 2 935 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 611.00 | 4 173 610.00 | | 3 343 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 573 981.00 | 3 336 257.00 | | 2 573 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 588.00 | | 41 245.00 | 534 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 644.00 | | 566 190.00 | 9 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | 208 642.00 | 9 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 040.00 | | 41 245.00 | 177 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 084.00 | 24 364.00 | | 124 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 104.00 | 24 364.00 | | 123 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 807.00 | 7 229.00 | | 83 807.00 |
6T Sur comptes clients | 63 609.00 | 10 900.00 | 40 000.00 | 63 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 229 265.00 | | | 229 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 874.00 | 10 900.00 | 40 000.00 | 292 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 681.00 | 18 129.00 | 40 000.00 | 376 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 129.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 118.00 | 248 118.00 | | 248 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 019.00 | 129 019.00 | | 129 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 375.00 | 324 375.00 | | 324 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 927.00 | 99 927.00 | | 99 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 361 633.00 | 1 361 633.00 | | 1 361 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 936 506.00 | 936 506.00 | | 936 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
VB T. V. A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 218.00 | 62 292.00 | 361 925.00 | 424 218.00 |
VI Groupe et associés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 231.00 | 380 231.00 | | 380 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 853.00 | 1 476 853.00 | | 1 476 853.00 |
VW T.V.A. | 185 339.00 | 185 339.00 | | 185 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 906.00 | 2 573 981.00 | 361 925.00 | 2 935 906.00 |