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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 34 905.00 | 14 985.00 | 19 919.00 | 34 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 582.00 | 38 790.00 | 1 792.00 | 40 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 270.00 | 56 212.00 | 22 058.00 | 78 270.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BZ Autres créances | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 285.00 | 56 212.00 | 77 073.00 | 133 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 068.00 | 11 528.00 | | -3 068.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732.00 | 20 328.00 | | 5 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 232.00 | 72 792.00 | | 48 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 051.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 20 914.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 950.00 | 17 702.00 | | 11 950.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 42.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 341.00 | 117 562.00 | | 71 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 073.00 | 137 890.00 | | 77 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 309.00 | 95 303.00 | | 36 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 227.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 452.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 967.00 | 1 200.00 | | 26 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 110.00 | 1 652.00 | | 27 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 6.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 024.00 | 1 200.00 | | 34 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 064.00 | 1 205.00 | | 34 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 955.00 | 447.00 | | -6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 381.00 | 283 404.00 | | 253 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 449.00 | 271 875.00 | | 256 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 068.00 | 11 528.00 | | -3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 382.00 | 78 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 000.00 | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 382.00 | 75 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 999.00 | 5 571.00 | 2 358.00 | 52 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 364.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 177.00 | 5 207.00 | 2 358.00 | 51 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 232.00 | 13 200.00 | 35 032.00 | 48 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 518.00 | 37 248.00 | 270.00 | 37 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 341.00 | 36 309.00 | 35 032.00 | 71 341.00 |